ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 38,633,793 |
| 金銭信託 | － | 25,652,084 |
| コール・ローン | 58,362,457 | － |
| 株式 | 626,345,718 | 752,668,436 |
| 未収配当金 | － | 5,122,596 |
| 流動資産計 | 684,708,175 | 822,076,909 |
| 資産の部合計 | 684,708,175 | 822,076,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,475,365 | 1,146,600 |
| 未払受託者報酬 | 270,091 | 261,502 |
| 未払委託者報酬 | 6,527,179 | 6,319,647 |
| その他未払費用 | 1,461,347 | 1,330,959 |
| 流動負債計 | 12,733,982 | 9,058,708 |
| 負債の部合計 | 12,733,982 | 9,058,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,190,970 | 995,224,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,216,777 | -182,206,209 |
| （分配準備積立金） | 80,753,927 | 93,473,484 |
| 元本等合計 | 671,974,193 | 813,018,201 |
| 純資産の部合計 | 671,974,193 | 813,018,201 |
| 負債・純資産合計 | 684,708,175 | 822,076,909 |
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