ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,633,793 | 59,316,893 |
| 金銭信託 | 25,652,084 | 149,298,107 |
| 株式 | 752,668,436 | 857,846,793 |
| 未収配当金 | 5,122,596 | － |
| 流動資産計 | 822,076,909 | 1,066,461,793 |
| 資産の部合計 | 822,076,909 | 1,066,461,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 86,060,150 |
| 未払解約金 | 1,146,600 | 11,330,311 |
| 未払受託者報酬 | 261,502 | 298,592 |
| 未払委託者報酬 | 6,319,647 | 7,215,995 |
| その他未払費用 | 1,330,959 | 1,332,252 |
| 流動負債計 | 9,058,708 | 106,237,300 |
| 負債の部合計 | 9,058,708 | 106,237,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,224,410 | 860,601,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,206,209 | 99,622,988 |
| （分配準備積立金） | 93,473,484 | 112,576,359 |
| 元本等合計 | 813,018,201 | 960,224,493 |
| 純資産の部合計 | 813,018,201 | 960,224,493 |
| 負債・純資産合計 | 822,076,909 | 1,066,461,793 |
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