ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,369,795 | 5,933,532 |
| 金銭信託 | 33,713,654 | 40,794,124 |
| 株式 | 754,380,708 | 842,566,013 |
| 未収配当金 | 15,734,955 | 794,035 |
| 流動資産計 | 821,199,112 | 890,087,704 |
| 資産の部合計 | 821,199,112 | 890,087,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,881,095 |
| 未払解約金 | 4,332,720 | 104,624 |
| 未払受託者報酬 | 267,528 | 280,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,465,220 | 6,767,843 |
| その他未払費用 | 1,185,846 | 1,217,627 |
| 流動負債計 | 12,251,314 | 22,251,238 |
| 負債の部合計 | 12,251,314 | 22,251,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,738,245 | 694,054,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,209,553 | 173,781,699 |
| （分配準備積立金） | 125,668,200 | 178,522,361 |
| 元本等合計 | 808,947,798 | 867,836,466 |
| 純資産の部合計 | 808,947,798 | 867,836,466 |
| 負債・純資産合計 | 821,199,112 | 890,087,704 |
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