ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,933,532 | 20,036,781 |
| 金銭信託 | 40,794,124 | 34,614,416 |
| 株式 | 842,566,013 | 781,034,090 |
| 未収配当金 | 794,035 | 1,671,457 |
| 流動資産計 | 890,087,704 | 837,356,744 |
| 資産の部合計 | 890,087,704 | 837,356,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,881,095 | 14,189,074 |
| 未払解約金 | 104,624 | 1,272,802 |
| 未払受託者報酬 | 280,049 | 277,140 |
| 未払委託者報酬 | 6,767,843 | 6,697,516 |
| その他未払費用 | 1,217,627 | 1,199,301 |
| 流動負債計 | 22,251,238 | 23,635,833 |
| 負債の部合計 | 22,251,238 | 23,635,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 694,054,767 | 709,453,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,781,699 | 104,267,163 |
| （分配準備積立金） | 178,522,361 | 169,185,207 |
| 元本等合計 | 867,836,466 | 813,720,911 |
| 純資産の部合計 | 867,836,466 | 813,720,911 |
| 負債・純資産合計 | 890,087,704 | 837,356,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
