ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,906,434 | 15,381,277 |
| 金銭信託 | 71,974,040 | 34,317,165 |
| 株式 | 796,251,842 | 617,247,231 |
| 未収配当金 | － | 8,234,434 |
| 流動資産計 | 879,132,316 | 675,180,107 |
| 資産の部合計 | 879,132,316 | 675,180,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,460,142 | 10,409,768 |
| 未払解約金 | 2,903,218 | 2,416,028 |
| 未払受託者報酬 | 275,314 | 205,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,653,428 | 4,965,626 |
| その他未払費用 | 1,240,484 | 1,198,950 |
| 流動負債計 | 38,532,586 | 19,195,850 |
| 負債の部合計 | 38,532,586 | 19,195,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,202,845 | 520,488,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,396,885 | 135,495,810 |
| （分配準備積立金） | 206,326,138 | 169,815,791 |
| 元本等合計 | 840,599,730 | 655,984,257 |
| 純資産の部合計 | 840,599,730 | 655,984,257 |
| 負債・純資産合計 | 879,132,316 | 675,180,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
