ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,836,800 | 15,868,867 |
| 金銭信託 | 63,027,815 | 37,450,699 |
| 株式 | 565,112,799 | 636,199,763 |
| 未収配当金 | － | 1,948,331 |
| 流動資産計 | 646,977,414 | 691,467,660 |
| 資産の部合計 | 646,977,414 | 691,467,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,438,080 | 8,523,348 |
| 未払解約金 | 2,488,941 | 4,687,625 |
| 未払受託者報酬 | 197,463 | 215,157 |
| 未払委託者報酬 | 4,771,897 | 5,199,626 |
| その他未払費用 | 1,151,084 | 1,134,156 |
| 流動負債計 | 18,047,465 | 19,759,912 |
| 負債の部合計 | 18,047,465 | 19,759,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,904,012 | 426,167,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,025,937 | 245,540,322 |
| （分配準備積立金） | 149,887,447 | 165,539,852 |
| 元本等合計 | 628,929,949 | 671,707,748 |
| 純資産の部合計 | 628,929,949 | 671,707,748 |
| 負債・純資産合計 | 646,977,414 | 691,467,660 |
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