ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,868,867 | 11,985,290 |
| 金銭信託 | 37,450,699 | 46,032,950 |
| 株式 | 636,199,763 | 487,717,672 |
| 未収配当金 | 1,948,331 | 782,441 |
| 流動資産計 | 691,467,660 | 546,518,353 |
| 資産の部合計 | 691,467,660 | 546,518,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,523,348 | 18,075,526 |
| 未払解約金 | 4,687,625 | 3,084,343 |
| 未払受託者報酬 | 215,157 | 218,515 |
| 未払委託者報酬 | 5,199,626 | 5,280,692 |
| その他未払費用 | 1,134,156 | 1,158,825 |
| 流動負債計 | 19,759,912 | 27,817,901 |
| 負債の部合計 | 19,759,912 | 27,817,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,167,426 | 361,510,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,540,322 | 157,189,917 |
| （分配準備積立金） | 165,539,852 | 103,618,696 |
| 元本等合計 | 671,707,748 | 518,700,452 |
| 純資産の部合計 | 671,707,748 | 518,700,452 |
| 負債・純資産合計 | 691,467,660 | 546,518,353 |
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