ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,985,290 | 4,099,322 |
| 金銭信託 | 46,032,950 | 31,241,659 |
| 株式 | 487,717,672 | 154,836,483 |
| 未収配当金 | 782,441 | － |
| 流動資産計 | 546,518,353 | 190,177,464 |
| 資産の部合計 | 546,518,353 | 190,177,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,075,526 | － |
| 未払解約金 | 3,084,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,515 | 63,720 |
| 未払委託者報酬 | 5,280,692 | 1,539,818 |
| その他未払費用 | 1,158,825 | 1,061,210 |
| 流動負債計 | 27,817,901 | 2,664,748 |
| 負債の部合計 | 27,817,901 | 2,664,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,510,535 | 354,149,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,189,917 | -166,636,796 |
| （分配準備積立金） | 103,618,696 | 99,662,425 |
| 元本等合計 | 518,700,452 | 187,512,716 |
| 純資産の部合計 | 518,700,452 | 187,512,716 |
| 負債・純資産合計 | 546,518,353 | 190,177,464 |
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