ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,099,322 | 4,139,113 |
| 金銭信託 | 31,241,659 | 27,421,609 |
| 株式 | 154,836,483 | 190,973,347 |
| 流動資産計 | 190,177,464 | 222,534,069 |
| 資産の部合計 | 190,177,464 | 222,534,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,720 | 78,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,818 | 1,907,802 |
| その他未払費用 | 1,061,210 | 540,104 |
| 流動負債計 | 2,664,748 | 2,526,851 |
| 負債の部合計 | 2,664,748 | 2,526,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,636,796 | -134,142,294 |
| （分配準備積立金） | 99,662,425 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 187,512,716 | 220,007,218 |
| 純資産の部合計 | 187,512,716 | 220,007,218 |
| 負債・純資産合計 | 190,177,464 | 222,534,069 |
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