ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,139,113 | 4,623,005 |
| 金銭信託 | 27,421,609 | 24,327,841 |
| 株式 | 190,973,347 | － |
| 流動資産計 | 222,534,069 | 28,950,846 |
| 資産の部合計 | 222,534,069 | 28,950,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 78,945 | 14,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,802 | 331,812 |
| その他未払費用 | 540,104 | 356,403 |
| 流動負債計 | 2,526,851 | 702,338 |
| 負債の部合計 | 2,526,851 | 702,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,142,294 | -325,901,004 |
| （分配準備積立金） | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 220,007,218 | 28,248,508 |
| 純資産の部合計 | 220,007,218 | 28,248,508 |
| 負債・純資産合計 | 222,534,069 | 28,950,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
