ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,623,005 | 4,879,754 |
| 金銭信託 | 24,327,841 | 23,448,620 |
| 流動資産計 | 28,950,846 | 28,328,374 |
| 資産の部合計 | 28,950,846 | 28,328,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,123 | 9,302 |
| 未払委託者報酬 | 331,812 | 170,446 |
| その他未払費用 | 356,403 | 355,024 |
| 流動負債計 | 702,338 | 534,772 |
| 負債の部合計 | 702,338 | 534,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,901,004 | -326,355,910 |
| （分配準備積立金） | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 28,248,508 | 27,793,602 |
| 純資産の部合計 | 28,248,508 | 27,793,602 |
| 負債・純資産合計 | 28,950,846 | 28,328,374 |
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