ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,879,754 | 4,879,653 |
| 金銭信託 | 23,448,620 | 22,544,341 |
| 流動資産計 | 28,328,374 | 27,423,994 |
| 資産の部合計 | 28,328,374 | 27,423,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,302 | 9,057 |
| 未払委託者報酬 | 170,446 | 165,673 |
| その他未払費用 | 355,024 | 343,092 |
| 流動負債計 | 534,772 | 517,822 |
| 負債の部合計 | 534,772 | 517,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,355,910 | -327,243,340 |
| （分配準備積立金） | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 27,793,602 | 26,906,172 |
| 純資産の部合計 | 27,793,602 | 26,906,172 |
| 負債・純資産合計 | 28,328,374 | 27,423,994 |
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