ロシア株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,879,653 | 5,720,388 |
| 金銭信託 | 22,544,341 | － |
| コール・ローン | － | 21,653,187 |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 27,423,994 | 27,373,723 |
| 資産の部合計 | 27,423,994 | 27,373,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,057 | 9,070 |
| 未払委託者報酬 | 165,673 | 166,476 |
| その他未払費用 | 343,092 | 343,142 |
| 流動負債計 | 517,822 | 518,688 |
| 負債の部合計 | 517,822 | 518,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,243,340 | -327,294,477 |
| （分配準備積立金） | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 26,906,172 | 26,855,035 |
| 純資産の部合計 | 26,906,172 | 26,855,035 |
| 負債・純資産合計 | 27,423,994 | 27,373,723 |
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