eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,870,356 |
| 親投資信託受益証券 | 574,722,271 |
| 未収入金 | 1,397,209 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 584,989,850 |
| 資産の部合計 | 584,989,850 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,287,731 |
| 未払受託者報酬 | 86,278 |
| 未払委託者報酬 | 776,438 |
| その他未払費用 | 4,398 |
| 流動負債計 | 10,154,845 |
| 負債の部合計 | 10,154,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 528,841,119 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,993,886 |
| （分配準備積立金） | 1,575,595 |
| 元本等合計 | 574,835,005 |
| 純資産の部合計 | 574,835,005 |
| 負債・純資産合計 | 584,989,850 |
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