eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,899,562 | 33,298,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,167,468,237 | 3,655,130,046 |
| 未収利息 | 41 | 54 |
| 流動資産計 | 3,194,367,840 | 3,688,428,362 |
| 資産の部合計 | 3,194,367,840 | 3,688,428,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,488,478 | 20,503,900 |
| 未払受託者報酬 | 577,393 | 1,203,062 |
| 未払委託者報酬 | 5,196,465 | 10,827,530 |
| その他未払費用 | 29,772 | 62,101 |
| 流動負債計 | 26,292,108 | 32,596,593 |
| 負債の部合計 | 26,292,108 | 32,596,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,850,532 | 2,841,997,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,225,200 | 813,833,813 |
| （分配準備積立金） | 156,087,926 | 90,338,863 |
| 元本等合計 | 3,168,075,732 | 3,655,831,769 |
| 純資産の部合計 | 3,168,075,732 | 3,655,831,769 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,367,840 | 3,688,428,362 |
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