eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,669,557 | 53,999,126 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,842,263 | 6,668,209,393 |
| 未収入金 | 1,576,842 | － |
| 流動資産計 | 4,171,088,662 | 6,722,208,519 |
| 資産の部合計 | 4,171,088,662 | 6,722,208,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,040,287 | 35,669,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,577 | 1,622,575 |
| 未払委託者報酬 | 12,011,103 | 14,603,085 |
| 未払利息 | 60 | 79 |
| その他未払費用 | 68,892 | 83,769 |
| 流動負債計 | 43,454,919 | 51,978,736 |
| 負債の部合計 | 43,454,919 | 51,978,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,160,227 | 3,260,412,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518,473,516 | 3,409,817,039 |
| （分配準備積立金） | 386,501,705 | 1,113,458,193 |
| 元本等合計 | 4,127,633,743 | 6,670,229,783 |
| 純資産の部合計 | 4,127,633,743 | 6,670,229,783 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,088,662 | 6,722,208,519 |
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