eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,839,571 |
| コール・ローン | 8,870,356 | 6,156,609 |
| 親投資信託受益証券 | 574,722,271 | 885,225,765 |
| 未収入金 | 1,397,209 | － |
| 未収利息 | 14 | 28 |
| 流動資産計 | 584,989,850 | 903,221,973 |
| 資産の部合計 | 584,989,850 | 903,221,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,287,731 | 6,306,791 |
| 未払受託者報酬 | 86,278 | 256,157 |
| 未払委託者報酬 | 776,438 | 2,305,336 |
| その他未払費用 | 4,398 | 13,169 |
| 流動負債計 | 10,154,845 | 8,881,453 |
| 負債の部合計 | 10,154,845 | 8,881,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,841,119 | 764,546,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,993,886 | 129,794,393 |
| （分配準備積立金） | 1,575,595 | 764,070 |
| 元本等合計 | 574,835,005 | 894,340,520 |
| 純資産の部合計 | 574,835,005 | 894,340,520 |
| 負債・純資産合計 | 584,989,850 | 903,221,973 |
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