eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月27日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,557,975 |
| コール・ローン | 26,899,562 | 49,659,486 |
| 親投資信託受益証券 | 3,167,468,237 | 3,281,602,876 |
| 未収入金 | － | 8,676,703 |
| 未収利息 | 41 | 241 |
| 流動資産計 | 3,194,367,840 | 3,352,497,281 |
| 資産の部合計 | 3,194,367,840 | 3,352,497,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,488,478 | 68,918,056 |
| 未払受託者報酬 | 577,393 | 1,035,196 |
| 未払委託者報酬 | 5,196,465 | 9,316,738 |
| その他未払費用 | 29,772 | 53,425 |
| 流動負債計 | 26,292,108 | 79,323,415 |
| 負債の部合計 | 26,292,108 | 79,323,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,254,850,532 | 2,189,027,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,225,200 | 1,084,145,948 |
| （分配準備積立金） | 156,087,926 | 61,762,781 |
| 元本等合計 | 3,168,075,732 | 3,273,173,866 |
| 純資産の部合計 | 3,168,075,732 | 3,273,173,866 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,367,840 | 3,352,497,281 |
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