eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月2日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,669,557 | 24,610,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,842,263 | 4,403,357,021 |
| 未収入金 | 1,576,842 | － |
| 流動資産計 | 4,171,088,662 | 4,427,967,538 |
| 資産の部合計 | 4,171,088,662 | 4,427,967,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,040,287 | 9,449,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,577 | 1,424,285 |
| 未払委託者報酬 | 12,011,103 | 12,818,508 |
| 未払利息 | 60 | 44 |
| その他未払費用 | 68,892 | 73,528 |
| 流動負債計 | 43,454,919 | 23,766,087 |
| 負債の部合計 | 43,454,919 | 23,766,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,160,227 | 2,595,382,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518,473,516 | 1,808,819,423 |
| （分配準備積立金） | 386,501,705 | 224,084,500 |
| 元本等合計 | 4,127,633,743 | 4,404,201,451 |
| 純資産の部合計 | 4,127,633,743 | 4,404,201,451 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,088,662 | 4,427,967,538 |
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