eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,999,126 | 41,844,491 |
| 親投資信託受益証券 | 6,668,209,393 | 7,675,771,503 |
| 未収入金 | － | 27,287,417 |
| 流動資産計 | 6,722,208,519 | 7,744,903,411 |
| 資産の部合計 | 6,722,208,519 | 7,744,903,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,669,228 | 44,020,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,575 | 2,265,100 |
| 未払委託者報酬 | 14,603,085 | 20,385,864 |
| 未払利息 | 79 | 83 |
| その他未払費用 | 83,769 | 116,967 |
| 流動負債計 | 51,978,736 | 66,788,948 |
| 負債の部合計 | 51,978,736 | 66,788,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,260,412,744 | 3,839,952,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,409,817,039 | 3,838,162,209 |
| （分配準備積立金） | 1,113,458,193 | 804,281,140 |
| 元本等合計 | 6,670,229,783 | 7,678,114,463 |
| 純資産の部合計 | 6,670,229,783 | 7,678,114,463 |
| 負債・純資産合計 | 6,722,208,519 | 7,744,903,411 |
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