eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,743,066 |
| コール・ローン | 44,639,502 | 60,808,245 |
| 親投資信託受益証券 | 8,930,232,498 | 9,484,537,376 |
| 未収入金 | 282,303 | 123,343,475 |
| 流動資産計 | 8,975,154,303 | 9,702,432,162 |
| 資産の部合計 | 8,975,154,303 | 9,702,432,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,345,584 | 177,148,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,736,711 | 2,981,575 |
| 未払委託者報酬 | 24,630,315 | 26,834,123 |
| 未払利息 | 85 | 420 |
| その他未払費用 | 141,615 | 154,150 |
| 流動負債計 | 41,854,310 | 207,119,008 |
| 負債の部合計 | 41,854,310 | 207,119,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,616,668,249 | 4,467,406,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,316,631,744 | 5,027,906,673 |
| （分配準備積立金） | 650,346,832 | 402,930,054 |
| 元本等合計 | 8,933,299,993 | 9,495,313,154 |
| 純資産の部合計 | 8,933,299,993 | 9,495,313,154 |
| 負債・純資産合計 | 8,975,154,303 | 9,702,432,162 |
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