eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,361,673 | 128,707,176 |
| 親投資信託受益証券 | 11,235,700,921 | 17,506,394,155 |
| 未収入金 | － | 14,737,186 |
| 流動資産計 | 11,354,062,594 | 17,649,838,517 |
| 資産の部合計 | 11,354,062,594 | 17,649,838,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,654,203 | 86,173,980 |
| 未払受託者報酬 | 3,370,390 | 5,030,390 |
| 未払委託者報酬 | 30,333,415 | 45,273,450 |
| 未払利息 | 51 | 117 |
| その他未払費用 | 174,082 | 259,844 |
| 流動負債計 | 114,532,141 | 136,737,781 |
| 負債の部合計 | 114,532,141 | 136,737,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,900,759,796 | 8,564,103,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,338,770,657 | 8,948,996,836 |
| （分配準備積立金） | 1,296,920,645 | 786,703,961 |
| 元本等合計 | 11,239,530,453 | 17,513,100,736 |
| 純資産の部合計 | 11,239,530,453 | 17,513,100,736 |
| 負債・純資産合計 | 11,354,062,594 | 17,649,838,517 |
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