eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,309,855 | 141,888,734 |
| 親投資信託受益証券 | 18,459,775,661 | 24,836,901,924 |
| 未収入金 | 132,227,593 | － |
| 流動資産計 | 18,729,313,109 | 24,978,790,658 |
| 資産の部合計 | 18,729,313,109 | 24,978,790,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,914,902 | 61,961,182 |
| 未払受託者報酬 | 5,975,116 | 7,048,596 |
| 未払委託者報酬 | 53,775,957 | 63,437,279 |
| 未払利息 | 29 | 140 |
| その他未払費用 | 308,652 | 364,124 |
| 流動負債計 | 263,974,656 | 132,811,321 |
| 負債の部合計 | 263,974,656 | 132,811,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,828,454,744 | 8,690,942,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,636,883,709 | 16,155,036,589 |
| （分配準備積立金） | 2,458,987,695 | 1,819,254,558 |
| 元本等合計 | 18,465,338,453 | 24,845,979,337 |
| 純資産の部合計 | 18,465,338,453 | 24,845,979,337 |
| 負債・純資産合計 | 18,729,313,109 | 24,978,790,658 |
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