eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,684,980 | 191,149,139 |
| 親投資信託受益証券 | 28,287,562,444 | 36,099,968,591 |
| 未収入金 | 34,804,807 | 347,339,807 |
| 流動資産計 | 28,640,052,231 | 36,638,457,537 |
| 資産の部合計 | 28,640,052,231 | 36,638,457,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,810,697 | 419,768,643 |
| 未払受託者報酬 | 9,066,867 | 10,728,962 |
| 未払委託者報酬 | 81,601,705 | 96,560,597 |
| 未払利息 | 140 | 59 |
| その他未払費用 | 468,395 | 554,269 |
| 流動負債計 | 343,947,804 | 527,612,530 |
| 負債の部合計 | 343,947,804 | 527,612,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,780,847,389 | 11,098,900,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,515,257,038 | 25,011,944,271 |
| （分配準備積立金） | 4,259,596,666 | 3,494,370,731 |
| 元本等合計 | 28,296,104,427 | 36,110,845,007 |
| 純資産の部合計 | 28,296,104,427 | 36,110,845,007 |
| 負債・純資産合計 | 28,640,052,231 | 36,638,457,537 |
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