eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,836,531 | 233,621,224 |
| 親投資信託受益証券 | 40,296,159,455 | 47,681,103,340 |
| 未収入金 | － | 83,355,943 |
| 流動資産計 | 40,484,995,986 | 47,998,080,507 |
| 資産の部合計 | 40,484,995,986 | 47,998,080,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,813,903 | 159,398,560 |
| 未払受託者報酬 | 13,013,327 | 14,246,061 |
| 未払委託者報酬 | 117,119,889 | 128,214,481 |
| 未払利息 | 84 | 578 |
| その他未払費用 | 672,293 | 735,986 |
| 流動負債計 | 176,619,496 | 302,595,666 |
| 負債の部合計 | 176,619,496 | 302,595,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,326,565,426 | 12,643,474,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,981,811,064 | 35,052,010,509 |
| （分配準備積立金） | 5,477,506,764 | 4,591,082,853 |
| 元本等合計 | 40,308,376,490 | 47,695,484,841 |
| 純資産の部合計 | 40,308,376,490 | 47,695,484,841 |
| 負債・純資産合計 | 40,484,995,986 | 47,998,080,507 |
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