eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,250,672 | 266,638,353 |
| 親投資信託受益証券 | 54,456,645,310 | 61,937,974,488 |
| 未収入金 | 86,322,552 | 7,028,555 |
| 未収利息 | － | 481 |
| 流動資産計 | 54,840,218,534 | 62,211,641,877 |
| 資産の部合計 | 54,840,218,534 | 62,211,641,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,299,202 | 59,996,466 |
| 未払受託者報酬 | 16,761,824 | 19,001,081 |
| 未払委託者報酬 | 151,344,334 | 175,155,645 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 869,117 | 1,008,441 |
| 流動負債計 | 367,274,552 | 255,161,633 |
| 負債の部合計 | 367,274,552 | 255,161,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,774,853,628 | 13,199,342,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,698,090,354 | 48,757,137,873 |
| （分配準備積立金） | 14,803,551,506 | 13,002,012,858 |
| 元本等合計 | 54,472,943,982 | 61,956,480,244 |
| 純資産の部合計 | 54,472,943,982 | 61,956,480,244 |
| 負債・純資産合計 | 54,840,218,534 | 62,211,641,877 |
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