eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,341,729 |
| コール・ローン | 329,078,835 | 327,674,162 |
| 親投資信託受益証券 | 71,674,978,352 | 70,915,729,218 |
| 未収入金 | 188,951,392 | 64,320,346 |
| 未収利息 | 4,167 | 12,540 |
| 流動資産計 | 72,193,012,746 | 71,368,077,995 |
| 資産の部合計 | 72,193,012,746 | 71,368,077,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 286,912,686 | 235,502,693 |
| 未払受託者報酬 | 20,930,247 | 20,943,072 |
| 未払委託者報酬 | 195,172,010 | 195,813,333 |
| その他未払費用 | 1,125,250 | 1,129,303 |
| 流動負債計 | 504,140,193 | 453,388,401 |
| 負債の部合計 | 504,140,193 | 453,388,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,545,218,035 | 13,995,904,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,143,654,518 | 56,918,785,490 |
| （分配準備積立金） | 23,421,429,626 | 21,331,423,472 |
| 元本等合計 | 71,688,872,553 | 70,914,689,594 |
| 純資産の部合計 | 71,688,872,553 | 70,914,689,594 |
| 負債・純資産合計 | 72,193,012,746 | 71,368,077,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
