eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,639,502 | 118,361,673 |
| 親投資信託受益証券 | 8,930,232,498 | 11,235,700,921 |
| 未収入金 | 282,303 | － |
| 流動資産計 | 8,975,154,303 | 11,354,062,594 |
| 資産の部合計 | 8,975,154,303 | 11,354,062,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,345,584 | 80,654,203 |
| 未払受託者報酬 | 2,736,711 | 3,370,390 |
| 未払委託者報酬 | 24,630,315 | 30,333,415 |
| 未払利息 | 85 | 51 |
| その他未払費用 | 141,615 | 174,082 |
| 流動負債計 | 41,854,310 | 114,532,141 |
| 負債の部合計 | 41,854,310 | 114,532,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,616,668,249 | 4,900,759,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,316,631,744 | 6,338,770,657 |
| （分配準備積立金） | 650,346,832 | 1,296,920,645 |
| 元本等合計 | 8,933,299,993 | 11,239,530,453 |
| 純資産の部合計 | 8,933,299,993 | 11,239,530,453 |
| 負債・純資産合計 | 8,975,154,303 | 11,354,062,594 |
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