eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,361,673 | 137,309,855 |
| 親投資信託受益証券 | 11,235,700,921 | 18,459,775,661 |
| 未収入金 | － | 132,227,593 |
| 流動資産計 | 11,354,062,594 | 18,729,313,109 |
| 資産の部合計 | 11,354,062,594 | 18,729,313,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,654,203 | 203,914,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,370,390 | 5,975,116 |
| 未払委託者報酬 | 30,333,415 | 53,775,957 |
| 未払利息 | 51 | 29 |
| その他未払費用 | 174,082 | 308,652 |
| 流動負債計 | 114,532,141 | 263,974,656 |
| 負債の部合計 | 114,532,141 | 263,974,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,900,759,796 | 7,828,454,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,338,770,657 | 10,636,883,709 |
| （分配準備積立金） | 1,296,920,645 | 2,458,987,695 |
| 元本等合計 | 11,239,530,453 | 18,465,338,453 |
| 純資産の部合計 | 11,239,530,453 | 18,465,338,453 |
| 負債・純資産合計 | 11,354,062,594 | 18,729,313,109 |
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