eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,684,980 | 188,836,531 |
| 親投資信託受益証券 | 28,287,562,444 | 40,296,159,455 |
| 未収入金 | 34,804,807 | － |
| 流動資産計 | 28,640,052,231 | 40,484,995,986 |
| 資産の部合計 | 28,640,052,231 | 40,484,995,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,810,697 | 45,813,903 |
| 未払受託者報酬 | 9,066,867 | 13,013,327 |
| 未払委託者報酬 | 81,601,705 | 117,119,889 |
| 未払利息 | 140 | 84 |
| その他未払費用 | 468,395 | 672,293 |
| 流動負債計 | 343,947,804 | 176,619,496 |
| 負債の部合計 | 343,947,804 | 176,619,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,780,847,389 | 12,326,565,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,515,257,038 | 27,981,811,064 |
| （分配準備積立金） | 4,259,596,666 | 5,477,506,764 |
| 元本等合計 | 28,296,104,427 | 40,308,376,490 |
| 純資産の部合計 | 28,296,104,427 | 40,308,376,490 |
| 負債・純資産合計 | 28,640,052,231 | 40,484,995,986 |
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