eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,836,531 | 297,250,672 |
| 親投資信託受益証券 | 40,296,159,455 | 54,456,645,310 |
| 未収入金 | － | 86,322,552 |
| 流動資産計 | 40,484,995,986 | 54,840,218,534 |
| 資産の部合計 | 40,484,995,986 | 54,840,218,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,813,903 | 198,299,202 |
| 未払受託者報酬 | 13,013,327 | 16,761,824 |
| 未払委託者報酬 | 117,119,889 | 151,344,334 |
| 未払利息 | 84 | 75 |
| その他未払費用 | 672,293 | 869,117 |
| 流動負債計 | 176,619,496 | 367,274,552 |
| 負債の部合計 | 176,619,496 | 367,274,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,326,565,426 | 12,774,853,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,981,811,064 | 41,698,090,354 |
| （分配準備積立金） | 5,477,506,764 | 14,803,551,506 |
| 元本等合計 | 40,308,376,490 | 54,472,943,982 |
| 純資産の部合計 | 40,308,376,490 | 54,472,943,982 |
| 負債・純資産合計 | 40,484,995,986 | 54,840,218,534 |
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