eMAXIS NYダウインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,250,672 | 329,078,835 |
| 親投資信託受益証券 | 54,456,645,310 | 71,674,978,352 |
| 未収入金 | 86,322,552 | 188,951,392 |
| 未収利息 | － | 4,167 |
| 流動資産計 | 54,840,218,534 | 72,193,012,746 |
| 資産の部合計 | 54,840,218,534 | 72,193,012,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,299,202 | 286,912,686 |
| 未払受託者報酬 | 16,761,824 | 20,930,247 |
| 未払委託者報酬 | 151,344,334 | 195,172,010 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 869,117 | 1,125,250 |
| 流動負債計 | 367,274,552 | 504,140,193 |
| 負債の部合計 | 367,274,552 | 504,140,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,774,853,628 | 13,545,218,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,698,090,354 | 58,143,654,518 |
| （分配準備積立金） | 14,803,551,506 | 23,421,429,626 |
| 元本等合計 | 54,472,943,982 | 71,688,872,553 |
| 純資産の部合計 | 54,472,943,982 | 71,688,872,553 |
| 負債・純資産合計 | 54,840,218,534 | 72,193,012,746 |
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