eMAXIS NYダウインデックスの損益計算書

【提出】

2025年4月25日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/27-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月27日至 2024年1月26日	自 2024年1月27日至 2025年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,412	292,695
有価証券売買等損益	13,104,422,667	14,031,488,980
営業収益合計	13,104,424,079	14,031,781,675
営業費用
支払利息	65,865	1,194
受託者報酬	31,007,885	39,931,328
委託者報酬	279,558,815	370,327,655
その他費用	1,605,103	2,133,691
営業費用合計	312,237,668	412,393,868
営業利益又は営業損失（△）	12,792,186,411	13,619,387,807
経常利益又は経常損失（△）	12,792,186,411	13,619,387,807
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,792,186,411	13,619,387,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,834,452,081	1,551,825,371
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,698,090,354	58,143,654,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,245,045,971	15,966,569,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,245,045,971	15,966,569,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,486,501,011	11,588,567,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,486,501,011	11,588,567,917
分配金	－	－