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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2021/10/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 令和 3年 1月26日現在 ]	第9期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	137,309,855	141,888,734
親投資信託受益証券	18,459,775,661	24,836,901,924
未収入金	132,227,593	-
流動資産合計	18,729,313,109	24,978,790,658
資産合計	18,729,313,109	24,978,790,658
負債の部
流動負債
未払解約金	203,914,902	61,961,182
未払受託者報酬	5,975,116	7,048,596
未払委託者報酬	53,775,957	63,437,279
未払利息	29	140
その他未払費用	308,652	364,124
流動負債合計	263,974,656	132,811,321
負債合計	263,974,656	132,811,321
純資産の部
元本等
元本	7,828,454,744	8,690,942,748
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,636,883,709	16,155,036,589
(分配準備積立金)	2,458,987,695	1,819,254,558
元本等合計	18,465,338,453	24,845,979,337
純資産合計	18,465,338,453	24,845,979,337
負債純資産合計	18,729,313,109	24,978,790,658

開示資料

決算

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