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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2023/10/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 [ 2023年 1月26日現在 ]	第11期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	188,836,531	233,621,224
親投資信託受益証券	40,296,159,455	47,681,103,340
未収入金	-	83,355,943
流動資産合計	40,484,995,986	47,998,080,507
資産合計	40,484,995,986	47,998,080,507
負債の部
流動負債
未払解約金	45,813,903	159,398,560
未払受託者報酬	13,013,327	14,246,061
未払委託者報酬	117,119,889	128,214,481
未払利息	84	578
その他未払費用	672,293	735,986
流動負債合計	176,619,496	302,595,666
負債合計	176,619,496	302,595,666
純資産の部
元本等
元本	12,326,565,426	12,643,474,332
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,981,811,064	35,052,010,509
(分配準備積立金)	5,477,506,764	4,591,082,853
元本等合計	40,308,376,490	47,695,484,841
純資産合計	40,308,376,490	47,695,484,841
負債純資産合計	40,484,995,986	47,998,080,507

開示資料

決算

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