メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,952,587 | 7,738,538 |
| コール・ローン | 42,793,181 | 9,975,733 |
| 株式 | 410,080,488 | 196,779,455 |
| 国債証券 | 1,401,694,619 | 719,774,124 |
| 未収入金 | 80,863,207 | － |
| 未収利息 | 33,779,094 | 16,910,166 |
| その他未収収益 | － | 2,165,608 |
| 流動資産計 | 1,977,163,176 | 953,343,624 |
| 資産の部合計 | 1,977,163,176 | 953,343,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,514,863 | 6,510,039 |
| 未払受託者報酬 | 457,362 | 2,848 |
| 未払委託者報酬 | 8,232,477 | 51,249 |
| その他未払費用 | 91,433 | 569 |
| 流動負債計 | 120,296,135 | 6,564,705 |
| 負債の部合計 | 120,296,135 | 6,564,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,455,480 | 126,407,630 |
| 元本 | 1,628,411,561 | 820,371,289 |
| 元本等合計 | 1,856,867,041 | 946,778,919 |
| 純資産の部合計 | 1,856,867,041 | 946,778,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,163,176 | 953,343,624 |
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