メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,632,926 | － |
| コール・ローン | 5,874,529 | 11,736,194 |
| 株式 | 175,730,331 | 105,564,197 |
| 国債証券 | 598,209,276 | 396,054,148 |
| 未収入金 | － | 1,758,481 |
| 未収利息 | 13,912,454 | 9,405,394 |
| その他未収収益 | － | 624,624 |
| 流動資産計 | 795,366,703 | 525,153,261 |
| 前払費用 | 7,187 | 10,223 |
| 資産の部合計 | 795,366,703 | 525,153,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,041,397 |
| 未払受託者報酬 | 235,751 | 174,338 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,503 | 3,137,914 |
| その他未払費用 | 47,093 | 34,801 |
| 流動負債計 | 4,526,347 | 4,388,450 |
| 負債の部合計 | 4,526,347 | 4,388,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,584,672 | 494,208,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,255,684 | 26,555,862 |
| 元本等合計 | 790,840,356 | 520,764,811 |
| 純資産の部合計 | 790,840,356 | 520,764,811 |
| 負債・純資産合計 | 795,366,703 | 525,153,261 |
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