メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,057,505 | 702,164 |
| コール・ローン | 3,434,039 | 7,799,053 |
| 株式 | 85,595,763 | 76,562,974 |
| 国債証券 | 305,241,892 | 263,803,982 |
| 派生商品評価勘定 | 4,410 | － |
| 未収配当金 | 32,632 | － |
| 未収利息 | 7,156,625 | 6,351,068 |
| 前払費用 | 5,005 | － |
| その他未収収益 | － | 321,724 |
| 流動資産計 | 402,527,871 | 355,540,965 |
| 資産の部合計 | 402,527,871 | 355,540,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,281,290 | 3,798,410 |
| 未払受託者報酬 | 124,410 | 101,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,380 | 1,818,091 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 24,826 | 20,141 |
| 流動負債計 | 3,669,910 | 5,737,656 |
| 負債の部合計 | 3,669,910 | 5,737,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,566,109 | 394,266,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,708,148 | -44,463,497 |
| 元本等合計 | 398,857,961 | 349,803,309 |
| 純資産の部合計 | 398,857,961 | 349,803,309 |
| 負債・純資産合計 | 402,527,871 | 355,540,965 |
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