メキシコ債券&株式ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2016年6月15日 至 2016年12月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,443,760 | 709,262 |
| 受取利息 | 11,241,889 | 7,177,875 |
| 有価証券売買等損益 | -11,142,155 | -2,467,279 |
| 為替差損益 | -85,169,069 | 2,074,026 |
| その他収益 | 624,624 | 321,724 |
| 営業収益合計 | -83,000,951 | 7,815,608 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,317 |
| 受託者報酬 | 174,338 | 101,005 |
| 委託者報酬 | 3,137,914 | 1,818,091 |
| その他費用 | 1,776,003 | 686,390 |
| 営業費用合計 | 5,088,255 | 2,606,803 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -88,089,206 | 5,208,805 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -88,089,206 | 5,208,805 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -88,089,206 | 5,208,805 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,610,616 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,610,616 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,555,862 | -44,463,497 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,035,846 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,035,846 |
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