メキシコ債券&株式ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,698,670 | 1,443,760 |
| 受取利息 | 24,288,437 | 11,241,889 |
| 有価証券売買等損益 | -12,905,955 | -11,142,155 |
| 為替差損益 | 29,793,670 | -85,169,069 |
| その他収益 | 2,165,608 | 624,624 |
| 営業収益合計 | 45,040,430 | -83,000,951 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 353,845 | 174,338 |
| 委託者報酬 | 6,369,150 | 3,137,914 |
| その他費用 | 6,624,032 | 1,776,003 |
| 営業費用合計 | 13,347,027 | 5,088,255 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,693,403 | -88,089,206 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,693,403 | -88,089,206 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 31,693,403 | -88,089,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,407,630 | 26,555,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,741,253 | 18,610,616 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,741,253 | 18,610,616 |
| 分配金 | － | － |
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