メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成30年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 553,929 | 1,327,946 |
| コール・ローン | 7,313,567 | 5,987,137 |
| 株式 | 75,474,187 | 61,453,110 |
| 国債証券 | 254,127,360 | 217,931,369 |
| 未収入金 | － | 5,234,751 |
| 未収配当金 | 28,747 | － |
| 未収利息 | 6,120,211 | － |
| 前払費用 | 2,197 | － |
| その他未収収益 | － | 199,673 |
| 流動資産計 | 343,620,198 | 292,133,986 |
| 資産の部合計 | 343,620,198 | 292,133,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 89,896 | 87,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,051 | 1,572,413 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 17,918 | 17,415 |
| 流動負債計 | 1,725,878 | 1,677,192 |
| 負債の部合計 | 1,725,878 | 1,677,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,685,208 | 301,026,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,790,888 | -10,570,078 |
| 元本等合計 | 341,894,320 | 290,456,794 |
| 純資産の部合計 | 341,894,320 | 290,456,794 |
| 負債・純資産合計 | 343,620,198 | 292,133,986 |
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