有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,632,926 | 1,057,505 |
| コール・ローン | 5,874,529 | 3,434,039 |
| 株式 | 175,730,331 | 85,595,763 |
| 国債証券 | 598,209,276 | 305,241,892 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,410 |
| 未収配当金 | - | 32,632 |
| 未収利息 | 13,912,454 | 7,156,625 |
| 前払費用 | 7,187 | 5,005 |
| 流動資産合計 | 795,366,703 | 402,527,871 |
| 資産合計 | 795,366,703 | 402,527,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,281,290 |
| 未払受託者報酬 | 235,751 | 124,410 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,503 | 2,239,380 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 47,093 | 24,826 |
| 流動負債合計 | 4,526,347 | 3,669,910 |
| 負債合計 | 4,526,347 | 3,669,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 657,584,672 | ※1 458,566,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 133,255,684 | ※2 △59,708,148 |
| 元本等合計 | 790,840,356 | 398,857,961 |
| 純資産合計 | 790,840,356 | 398,857,961 |
| 負債純資産合計 | 795,366,703 | 402,527,871 |
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