有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成28年6月14日現在 ] | 第 4 期 [ 平成29年6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,057,505 | 553,929 |
| コール・ローン | 3,434,039 | 7,313,567 |
| 株式 | 85,595,763 | 75,474,187 |
| 国債証券 | 305,241,892 | 254,127,360 |
| 派生商品評価勘定 | 4,410 | - |
| 未収配当金 | 32,632 | 28,747 |
| 未収利息 | 7,156,625 | 6,120,211 |
| 前払費用 | 5,005 | 2,197 |
| 流動資産合計 | 402,527,871 | 343,620,198 |
| 資産合計 | 402,527,871 | 343,620,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,281,290 | - |
| 未払受託者報酬 | 124,410 | 89,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,380 | 1,618,051 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 24,826 | 17,918 |
| 流動負債合計 | 3,669,910 | 1,725,878 |
| 負債合計 | 3,669,910 | 1,725,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 458,566,109 | ※1 351,685,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △59,708,148 | ※2 △9,790,888 |
| 元本等合計 | 398,857,961 | 341,894,320 |
| 純資産合計 | 398,857,961 | 341,894,320 |
| 負債純資産合計 | 402,527,871 | 343,620,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
