- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年 6月17日 至 平成27年 6月15日 | 第 3 期 自 平成27年 6月16日 至 平成28年 6月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,142,079 | 2,190,085 |
| 受取利息 | 40,171,780 | 17,086,676 |
| 有価証券売買等損益 | 11,027,786 | △12,497,412 |
| 為替差損益 | 31,580,584 | △174,464,057 |
| その他収益 | 2,165,608 | 624,624 |
| 営業収益合計 | 88,087,837 | △167,060,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 583 |
| 受託者報酬 | 586,748 | 298,748 |
| 委託者報酬 | 10,561,404 | 5,377,294 |
| その他費用 | 9,558,358 | 2,738,029 |
| 営業費用合計 | 20,706,510 | 8,414,654 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,381,327 | △175,474,738 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,381,327 | △175,474,738 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,381,327 | △175,474,738 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 228,455,480 | 133,255,684 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,581,123 | 17,489,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,581,123 | 17,489,094 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,255,684 | △59,708,148 |
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