有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年 6月16日 至 平成28年 6月14日 | 第 4 期 自 平成28年 6月15日 至 平成29年 6月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,190,085 | 1,558,768 |
| 受取利息 | 17,086,676 | 14,208,329 |
| 有価証券売買等損益 | △12,497,412 | 1,828,636 |
| 為替差損益 | △174,464,057 | 22,407,070 |
| その他収益 | 624,624 | 321,724 |
| 営業収益合計 | △167,060,084 | 40,324,527 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 583 | 2,477 |
| 受託者報酬 | 298,748 | 190,901 |
| 委託者報酬 | 5,377,294 | 3,436,142 |
| その他費用 | 2,738,029 | 2,043,745 |
| 営業費用合計 | 8,414,654 | 5,673,265 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △175,474,738 | 34,651,262 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △175,474,738 | 34,651,262 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △175,474,738 | 34,651,262 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 133,255,684 | △59,708,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,265,998 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,265,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,489,094 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,489,094 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,708,148 | △9,790,888 |
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