有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 平成25年12月26日現在 | 第2特定期間末 平成26年 6 月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,009,938 | 1,950,875 |
| 親投資信託受益証券 | 43,917,131 | 53,424,594 |
| 派生商品評価勘定 | 89,824 | - |
| 未収入金 | - | 339,066 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 46,016,895 | 55,714,537 |
| 資産合計 | 46,016,895 | 55,714,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,076 | 77,974 |
| 未払金 | 68,060 | - |
| 未払収益分配金 | 229,535 | 279,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,609 | 1,909 |
| 未払委託者報酬 | 54,183 | 64,497 |
| その他未払費用 | 153 | 181 |
| 流動負債合計 | 431,616 | 423,614 |
| 負債合計 | 431,616 | 423,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,907,050 | 55,810,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,771 | △519,874 |
| (分配準備積立金) | 1,483,630 | 1,492,154 |
| 元本等合計 | 45,585,279 | 55,290,923 |
| 純資産合計 | 45,585,279 | 55,290,923 |
| 負債純資産合計 | 46,016,895 | 55,714,537 |
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