有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年 6 月26日現在) | 第3特定期間末 (平成26年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,950,875 | 6,020,095 |
| 親投資信託受益証券 | 53,424,594 | 60,983,169 |
| 未収入金 | 339,066 | 1,893,860 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 55,714,537 | 68,897,131 |
| 資産合計 | 55,714,537 | 68,897,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,974 | 850,790 |
| 未払金 | - | 4,380,693 |
| 未払収益分配金 | 279,053 | 312,680 |
| 未払解約金 | - | 10,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,909 | 2,284 |
| 未払委託者報酬 | 64,497 | 77,116 |
| その他未払費用 | 181 | 216 |
| 流動負債合計 | 423,614 | 5,633,941 |
| 負債合計 | 423,614 | 5,633,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,810,797 | 62,536,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,874 | 727,009 |
| (分配準備積立金) | 1,492,154 | 2,531,202 |
| 元本等合計 | 55,290,923 | 63,263,190 |
| 純資産合計 | 55,290,923 | 63,263,190 |
| 負債純資産合計 | 55,714,537 | 68,897,131 |
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