有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

①【純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月26日)	45	46	9,930	10,080
第2特定期間	(平成26年 6月26日)	55	56	9,907	10,207
	平成25年 8月末日	36	―	9,827	―
	9月末日	40	―	10,021	―
	10月末日	42	―	10,346	―
	11月末日	46	―	10,217	―
	12月末日	44	―	9,735	―
	平成26年 1月末日	42	―	9,257	―
	2月末日	42	―	9,276	―
	3月末日	43	―	9,346	―
	4月末日	42	―	9,738	―
	5月末日	50	―	9,978	―
	6月末日	55	―	9,891	―
	7月末日	56	―	10,021	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。