有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

①【純資産の推移】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月26日)	45	46	9,930	10,080
第2特定期間	(平成26年 6月26日)	55	56	9,907	10,207
第3特定期間	(平成26年12月26日)	63	65	10,116	10,416
	平成26年 1月末日	42	―	9,257	―
	2月末日	42	―	9,276	―
	3月末日	43	―	9,346	―
	4月末日	42	―	9,738	―
	5月末日	50	―	9,978	―
	6月末日	55	―	9,891	―
	7月末日	56	―	10,021	―
	8月末日	55	―	9,757	―
	9月末日	54	―	9,547	―
	10月末日	56	―	9,922	―
	11月末日	66	―	10,593	―
	12月末日	63	―	10,124	―
	平成27年 1月末日	63	―	10,268	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。