三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)で絞込み

個別

2021年11月4日: 8億496万
2022年5月6日 -14.62%: 6億8726万

個別

2021年11月4日: 8424万
2022年5月6日 -6.07%: 7913万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 5月 6日現在]
純資産合計	746,289,167
負債純資産合計	755,069,177

注記表

2022/08/05 9:20

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